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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 2 113.00 | 4 161.00 | 6 274.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 164.00 | 6 213.00 | 4 951.00 | 11 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
110 Total général Actif | 115 762.00 | 6 213.00 | 109 549.00 | 115 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |