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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 581.00 | 94 081.00 | 16 500.00 | 110 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 340 308.00 | 2 112 268.00 | 1 228 040.00 | 3 340 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 457 564.00 | 2 206 349.00 | 1 251 215.00 | 3 457 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
084 Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
110 Total général Actif | 3 675 351.00 | 2 206 349.00 | 1 469 002.00 | 3 675 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 728 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 731 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 950 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 200 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 729 311.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 000.00 | 345 782.00 | | 330 000.00 |
230 Autres produits | 5 250.00 | 1 000.00 | | 5 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 250.00 | 346 782.00 | | 335 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80 736.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 598.00 | | |
242 Autres charges externes. | 206 433.00 | 260 461.00 | | 206 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 4 740.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 072.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 442.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 179 289.00 | 182 942.00 | | 179 289.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 704.00 | 448 143.00 | | 386 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 454.00 | -101 361.00 | | -51 454.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 65 942.00 | 724.00 | | 65 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 449.00 | 330.00 | | 18 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 961.00 | -100 959.00 | | -3 961.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 493.00 | | | 44 493.00 |