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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 115 958.00 | 113 084 775.00 | 27 031 183.00 | 140 115 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303 793.00 | | 21 303 793.00 | 21 303 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419 751.00 | 113 084 775.00 | 48 334 976.00 | 161 419 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 229 449.00 | | 229 449.00 | 229 449.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 059.00 | | 255 059.00 | 255 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 674 810.00 | 113 084 775.00 | 48 590 034.00 | 161 674 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 068 629.00 | -47 649 298.00 | | -48 068 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 723.00 | -419 331.00 | | -276 723.00 |
DK Provisions réglementées | 13 495 081.00 | 17 493 196.00 | | 13 495 081.00 |
DL TOTAL (I) | -34 849 271.00 | -30 574 432.00 | | -34 849 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862 972.00 | 41 584 674.00 | | 34 862 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 445 151.00 | 39 911 942.00 | | 42 445 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
EA Autres dettes | -15 661.00 | -13 277.00 | | -15 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064 393.00 | 7 408 381.00 | | 6 064 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 439 306.00 | 88 974 170.00 | | 83 439 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 590 034.00 | 58 399 738.00 | | 48 590 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 483 673.00 | 8 483 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 483 673.00 | 8 483 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 384 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 998 116.00 | 4 010 099.00 | | 3 998 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998 116.00 | 4 010 099.00 | | 3 998 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998 116.00 | 4 010 099.00 | | 3 998 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 803.00 | -197 542.00 | | -109 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 735.00 | 13 128 179.00 | | 13 287 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 459.00 | 13 547 510.00 | | 13 564 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 723.00 | -419 331.00 | | -276 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 369 078.00 | | 1 050 673.00 | 160 369 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 419 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 115 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 115 958.00 | | | 140 115 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253 119.00 | | 1 050 673.00 | 20 253 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 318 608.00 | 10 766 167.00 | | 102 318 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 318 608.00 | 10 766 167.00 | | 102 318 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 493 196.00 | | 3 998 116.00 | 17 493 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 493 196.00 | | 3 998 116.00 | 17 493 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 998 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 445 151.00 | 7 400.00 | | 42 445 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 661.00 | -15 661.00 | | -15 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064 393.00 | 1 343 988.00 | 4 720 406.00 | 6 064 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303 793.00 | -2 865.00 | 21 306 658.00 | 21 303 793.00 |
UX Autres créances clients | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862 972.00 | 7 067 518.00 | 27 795 455.00 | 34 862 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 748.00 | | | 2 532 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721 483.00 | | | 6 721 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 553 531.00 | 246 873.00 | 21 306 658.00 | 21 553 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 439 306.00 | 8 485 694.00 | 32 515 860.00 | 83 439 306.00 |