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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 43 759.00 | 41 240.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 897.00 | 16 129.00 | 16 768.00 | 32 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 297.00 | 59 888.00 | 58 409.00 | 118 297.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 711.00 | 59 888.00 | 94 823.00 | 154 711.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 319.00 | 15 320.00 | | 15 319.00 |
DH Report à nouveau | -86 440.00 | -47 158.00 | | -86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 711.00 | -39 282.00 | | -51 711.00 |
DL TOTAL (I) | -111 831.00 | -60 121.00 | | -111 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 875.00 | 99 084.00 | | 110 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 541.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 37 659.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | 65 791.00 | | 47 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 655.00 | 203 075.00 | | 206 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 823.00 | 142 954.00 | | 94 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 376.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -376.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 353.00 | 261 640.00 | | 52 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 064.00 | 300 922.00 | | 104 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 711.00 | -39 282.00 | | -51 711.00 |