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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 941.00 | 44 594.00 | 16 347.00 | 60 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 284.00 | 161 718.00 | 236 567.00 | 398 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 027.00 | 206 311.00 | 1 863 716.00 | 2 070 027.00 |
BT Marchandises | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 816.00 | | 244 816.00 | 244 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 843.00 | 206 311.00 | 2 108 532.00 | 2 314 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
CU Autres participations | 1 606 962.00 | | 1 606 962.00 | 1 606 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 498.00 | 423 498.00 | | 423 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
DH Report à nouveau | 486 178.00 | 420 533.00 | | 486 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 195.00 | 65 645.00 | | -164 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 039.00 | 1 252 234.00 | | 1 088 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 251.00 | 150 517.00 | | 182 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 300.00 | 391 030.00 | | 428 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 291 822.00 | | 307 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 890.00 | 112 071.00 | | 67 890.00 |
EA Autres dettes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 493.00 | 945 440.00 | | 1 020 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 532.00 | 2 197 674.00 | | 2 108 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 795.00 | 456 030.00 | | 892 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 551.00 | | | 439 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 551.00 | | | 439 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 22 881.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 344.00 | | | 638 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 139.00 | 22 881.00 | | 639 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 588.00 | -22 881.00 | | -199 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 8 865.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 327.00 | 1 614 025.00 | | 1 977 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 522.00 | 1 548 381.00 | | 2 141 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 195.00 | 65 645.00 | | -164 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 053.00 | 5 404.00 | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 862.00 | | 506 509.00 | 2 201 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 344.00 | 1 610 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 344.00 | 2 070 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 818.00 | | 31 407.00 | 427 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 044.00 | | 475 102.00 | 1 774 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 666.00 | 47 646.00 | | 158 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 666.00 | 47 646.00 | | 158 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 270.00 | 428 270.00 | | 428 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 088.00 | 54 390.00 | 127 698.00 | 182 088.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VP Divers | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 493.00 | 892 795.00 | 127 698.00 | 1 020 493.00 |