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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 571.00 | 29 412.00 | 159.00 | 29 571.00 |
AH Fonds commercial | 684 340.00 | | 684 340.00 | 684 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 346.00 | 58 164.00 | 18 182.00 | 76 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 092.00 | 429 237.00 | 135 856.00 | 565 092.00 |
AX Avances et acomptes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 777.00 | 516 813.00 | 839 965.00 | 1 356 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
BZ Autres créances | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 209.00 | 516 813.00 | 1 054 397.00 | 1 571 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 477.00 | 269 144.00 | | 346 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 860.00 | 207 333.00 | | 145 860.00 |
DL TOTAL (I) | 536 337.00 | 520 477.00 | | 536 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 832.00 | 338 524.00 | | 244 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 062.00 | 191 130.00 | | 202 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 29 903.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 53 139.00 | | 55 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 047.00 | | |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 060.00 | 616 747.00 | | 518 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 397.00 | 1 137 224.00 | | 1 054 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 379.00 | 371 915.00 | | 351 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 234.00 | | 1 435 234.00 | 1 435 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 234.00 | | 1 435 234.00 | 1 435 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 953.00 | 15 966.00 | | 16 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 218.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 56 618.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 562.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 47 548.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 9 070.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 93 794.00 | | 57 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 668.00 | 1 447 682.00 | | 1 452 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 808.00 | 1 240 349.00 | | 1 306 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 860.00 | 207 333.00 | | 145 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 788.00 | 6 394.00 | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 473.00 | | 27 445.00 | 1 337 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 1 356 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 642 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 844.00 | | 2 067.00 | 711 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 033.00 | | 25 378.00 | 625 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 631.00 | 73 323.00 | 8 141.00 | 451 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 958.00 | 3 454.00 | | 25 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 672.00 | 69 869.00 | 8 141.00 | 425 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 832.00 | 78 151.00 | 166 681.00 | 244 832.00 |
VI Groupe et associés | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 060.00 | 351 379.00 | 166 681.00 | 518 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 684.00 | 28 563.00 | | 19 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | 12 318.00 | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 98 314.00 | 72 176.00 | | 98 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 356.00 | 61 704.00 | | 81 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 196.00 | | |
YT Sous‐traitance | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | 2 159.00 | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 083.00 | 30 722.00 | | 23 083.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 424.00 | 146 408.00 | | 192 424.00 |