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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 856.00 | 232 727.00 | 195 130.00 | 427 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 656.00 | 232 727.00 | 231 930.00 | 464 656.00 |
BT Marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 604.00 | 3 145.00 | 385 459.00 | 388 604.00 |
BZ Autres créances | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CF Disponibilités | 434 456.00 | | 434 456.00 | 434 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 984.00 | 3 145.00 | 989 839.00 | 992 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 641.00 | 235 872.00 | 1 221 769.00 | 1 457 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DH Report à nouveau | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
DL TOTAL (I) | 390 218.00 | | | 390 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
EA Autres dettes | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 551.00 | | | 811 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 769.00 | | | 1 221 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 879.00 | | | 700 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 495.00 | 3 895.00 | 515 391.00 | 511 495.00 |
FG Production vendue services | 2 077 377.00 | | 2 077 377.00 | 2 077 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 872.00 | 3 895.00 | 2 592 768.00 | 2 588 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 488.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 457.00 | | | 2 660 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 014.00 | | | 2 568 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 555.00 | | 94 443.00 | 459 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 342.00 | 464 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 342.00 | 427 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 255.00 | | 90 943.00 | 421 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 211.00 | 80 488.00 | 41 972.00 | 194 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 211.00 | 80 488.00 | 41 972.00 | 194 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 145.00 | | 20 000.00 | 43 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 604.00 | 388 604.00 | | 388 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 347.00 | 85 675.00 | 110 672.00 | 196 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 678.00 | 553 378.00 | 33 300.00 | 586 678.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 551.00 | 700 879.00 | 110 672.00 | 811 551.00 |