| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 3 208.00 | 1 205.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 12 487.00 | 3 922.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 721.00 | 16 094.00 | 35 627.00 | 51 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BN En cours de production de biens | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BZ Autres créances | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CF Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 741.00 | 16 094.00 | 239 647.00 | 255 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 172.00 | 48 951.00 | | 27 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
FM Production stockée | | | 18 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | 2 099.00 | | 8 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 3 093.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 1 344.00 | | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 1 344.00 | | 15 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VI Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 584.00 | 62 357.00 | 37 227.00 | 99 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |