| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
AP Constructions | 312 756.00 | 27 336.00 | 285 420.00 | 312 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 173.00 | 30 901.00 | 375 272.00 | 406 173.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 309.00 | 30 901.00 | 456 408.00 | 487 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 371.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 602.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 418 343.00 | 414 173.00 | | 418 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 481.00 | 33 640.00 | | 27 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 5 562.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 77.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 517.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 065.00 | 39 795.00 | | 38 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 408.00 | 453 968.00 | | 456 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 857.00 | 12 314.00 | | 16 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 822.00 | 27 940.00 | | 31 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 652.00 | 27 338.00 | | 27 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 602.00 | | 4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 173.00 | | | 406 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 246.00 | | | 387 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | 6 585.00 | | 24 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 6 585.00 | | 24 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 481.00 | 6 273.00 | 21 208.00 | 27 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 065.00 | 16 857.00 | 21 208.00 | 38 065.00 |