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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 5 880.00 | 1 249.00 | 7 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 618.00 | 6 370.00 | 1 249.00 | 7 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
110 Total général Actif | 37 357.00 | 6 370.00 | 30 987.00 | 37 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 375.00 | 99 976.00 | | 100 375.00 |
222 Production stockée | -4 360.00 | 1 360.00 | | -4 360.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 015.00 | 101 336.00 | | 96 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 477.00 | 34 431.00 | | 35 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 715.00 | 30 367.00 | | 33 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 890.00 | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 19 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 12 646.00 | 13 445.00 | | 12 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 669.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 849.00 | 99 303.00 | | 103 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 834.00 | 2 033.00 | | -7 834.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 090.00 | 2 683.00 | | 9 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 2 641.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 973.00 | 2 077.00 | | 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |