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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 13 064.00 | 306.00 | 13 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 274.00 | 13 064.00 | 2 211.00 | 15 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | 11 871.00 | 12 449.00 | 24 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 845.00 | 11 871.00 | 29 973.00 | 41 845.00 |
110 Total général Actif | 57 119.00 | 24 935.00 | 32 184.00 | 57 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
252 Charges sociales | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |