| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 475.00 | 44 328.00 | 40 147.00 | 84 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 628 391.00 | 44 328.00 | 18 584 063.00 | 18 628 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 749 243.00 | | 749 243.00 | 749 243.00 |
CF Disponibilités | 1 191 414.00 | | 1 191 414.00 | 1 191 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 657.00 | | 1 940 657.00 | 1 940 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 569 048.00 | 44 328.00 | 20 524 720.00 | 20 569 048.00 |
CU Autres participations | 18 543 916.00 | | 18 543 916.00 | 18 543 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 185 000.00 | 8 185 000.00 | | 8 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 500.00 | 818 500.00 | | 818 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 176 289.00 | 11 023 309.00 | | 11 176 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | 152 980.00 | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 20 206 420.00 | 20 179 789.00 | | 20 206 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 10 589.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 759.00 | 255 705.00 | | 304 759.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 90.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 300.00 | 266 384.00 | | 318 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 524 720.00 | 20 446 174.00 | | 20 524 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 330.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 562.00 | 2 330.00 | | 20 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -2 330.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 598.00 | 480 000.00 | | 504 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 967.00 | 327 020.00 | | 477 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | 152 980.00 | | 26 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 607 603.00 | | 54 475.00 | 18 607 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 687.00 | 18 628 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 84 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 687.00 | | 54 475.00 | 63 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543 916.00 | | | 18 543 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 814.00 | 17 619.00 | 15 105.00 | 41 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | 17 619.00 | 15 105.00 | 41 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 432.00 | 273 432.00 | | 273 432.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 243.00 | 749 243.00 | | 749 243.00 |
VW T.V.A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |