| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 11 912.00 | 1 145.00 | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 10 769.00 | 3 699.00 | 7 070.00 | 10 769.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 1 493.00 | 3 082.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 094.00 | 26 136.00 | 8 958.00 | 35 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | 94 031.00 | 36 582.00 | 130 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 061.00 | 137 272.00 | 72 789.00 | 210 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 398.00 | 1 632.00 | 189 765.00 | 191 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 177.00 | 869.00 | 96 308.00 | 97 177.00 |
BT Marchandises | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 396.00 | | 784 396.00 | 784 396.00 |
BZ Autres créances | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 155.00 | 2 502.00 | 1 227 654.00 | 1 230 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 216.00 | 139 774.00 | 1 300 442.00 | 1 440 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 114.00 | 878 861.00 | | 879 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | 253.00 | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 950 164.00 | 923 114.00 | | 950 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 973.00 | 11 483.00 | | 16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 149 456.00 | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 133.00 | 97 556.00 | | 139 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 007.00 | 1 884.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 13 600.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 278.00 | 273 977.00 | | 350 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 442.00 | 1 197 092.00 | | 1 300 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 813.00 | | 294 799.00 | 190 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 552.00 | 210 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 552.00 | 181 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | 1 343.00 | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 146.00 | | 289 456.00 | 167 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 4 000.00 | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 754.00 | 23 070.00 | 552.00 | 114 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 3 272.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 113.00 | 19 798.00 | 552.00 | 106 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 396.00 | | | 784 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 185.00 | 924 233.00 | 952.00 | 925 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 278.00 | 350 278.00 | | 350 278.00 |