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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 6 590.00 | 6 290.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 584.00 | 28 414.00 | 9 170.00 | 37 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 139.00 | 35 005.00 | 28 134.00 | 63 139.00 |
BT Marchandises | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 198.00 | | 553 198.00 | 553 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 337.00 | 35 005.00 | 581 332.00 | 616 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 528.00 | 127 498.00 | | 83 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 36 030.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 154 148.00 | 174 528.00 | | 154 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 372.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 64 032.00 | | 50 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 502.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 973.00 | 117 214.00 | | 278 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 256 629.00 | | 66 892.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 1 828.00 | | 12 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 303.00 | 18 312.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 184.00 | 458 889.00 | | 427 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 332.00 | 633 418.00 | | 581 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 141.00 | 458 388.00 | | 420 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 372.00 | | 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 906.00 | | 2 316 906.00 | 2 316 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 906.00 | | 2 316 906.00 | 2 316 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 15 863.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 15 863.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -12 310.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 521.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 061.00 | 1 785 754.00 | | 2 342 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 442.00 | 1 749 723.00 | | 2 326 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | 36 030.00 | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 866.00 | | 7 273.00 | 55 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | | 7 273.00 | 30 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 2 831.00 | | 32 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 1 288.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 1 543.00 | | 26 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 973.00 | 278 973.00 | | 278 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 061.00 | 267 061.00 | | 267 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 141.00 | 420 141.00 | | 420 141.00 |