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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 1 377.00 | 10 695.00 | 12 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471.00 | 8 425.00 | 67 046.00 | 75 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 412.00 | 9 802.00 | 500 610.00 | 510 412.00 |
BT Marchandises | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 385.00 | | 354 385.00 | 354 385.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 240.00 | 9 802.00 | 1 060 437.00 | 1 070 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 481.00 | 29 758.00 | | -43 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 003.00 | -73 240.00 | | -99 003.00 |
DL TOTAL (I) | -136 984.00 | -37 981.00 | | -136 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 202.00 | 562 249.00 | | 653 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 272.00 | 195 274.00 | | 466 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | 39 104.00 | | 61 067.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 421.00 | 796 716.00 | | 1 197 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 437.00 | 758 735.00 | | 1 060 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 919.00 | | 85 948.00 | 470 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 455.00 | 510 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 455.00 | 87 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | | 82 240.00 | 51 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 162.00 | | 3 708.00 | 19 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447.00 | 8 355.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 8 355.00 | | 1 447.00 |