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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 015.00 | 90 794.00 | 5 221.00 | 96 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 43 572.00 | 1 648.00 | 45 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 700.00 | 80 000.00 | 83 700.00 | 163 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 648.00 | 214 365.00 | 145 282.00 | 359 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 146 627.00 | | 146 627.00 | 146 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 679.00 | | 1 648 679.00 | 1 648 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 327.00 | 214 365.00 | 1 793 961.00 | 2 008 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 100.00 | | | 1 961 100.00 |
DH Report à nouveau | -587 423.00 | | | -587 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 451.00 | | | -56 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 226.00 | | | 1 317 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 870.00 | | | 396 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 735.00 | | | 476 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 961.00 | | | 1 793 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
FG Production vendue services | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 451.00 | | | -56 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 258.00 | | | 386 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 610.00 | 359 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | 141 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 913.00 | | | 211 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 583.00 | 9 398.00 | 23 616.00 | 148 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 583.00 | 9 398.00 | 23 616.00 | 148 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 48 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VC Groupe et associés | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 393 690.00 | 43 690.00 | 350 000.00 | 393 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 345.00 | 108 645.00 | 233 700.00 | 342 345.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 735.00 | 126 735.00 | 350 000.00 | 476 735.00 |