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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304 900.00 | 4 900.00 | 300 000.00 | 304 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 6 009.00 | 6 464.00 | 12 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 373.00 | 10 909.00 | 306 464.00 | 317 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
072 Créances – Autres | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
084 Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
110 Total général Actif | 421 335.00 | 10 909.00 | 410 426.00 | 421 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 97 940.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 49 538.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 147 478.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 70 225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 840.00 | 18 199.00 | | 10 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 1 330.00 | | 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 931.00 | | 2 235.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 557.00 | 90 685.00 | | 13 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 557.00 | 56 794.00 | | -13 557.00 |
280 Produits financiers | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 478.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 6 434.00 | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 436.00 | 49 714.00 | | 13 436.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 373.00 | | | 317 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |