| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 6 509.00 | 544.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 390.00 | 12 329.00 | 32 061.00 | 44 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 640.00 | | 308 640.00 | 308 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 029.00 | 12 329.00 | 340 700.00 | 353 029.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 224.00 | -520 988.00 | | -303 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 049.00 | 217 764.00 | | 109 049.00 |
DL TOTAL (I) | -94 175.00 | -203 224.00 | | -94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 9 962.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 7 784.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 21 487.00 | | 31 691.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 460 316.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 875.00 | 499 601.00 | | 434 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 700.00 | 296 377.00 | | 340 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 265.00 | 547 034.00 | | 569 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 216.00 | 329 270.00 | | 460 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 049.00 | 217 764.00 | | 109 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | | | 164.00 |
VP Divers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597.00 | 2 080.00 | 11 517.00 | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 875.00 | 434 875.00 | | 434 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |