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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 617.00 | 84.00 | 117 533.00 | 117 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893.00 | | | -10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84.00 | | | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |