| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 135.00 | 1 535 323.00 | 61 812.00 | 1 597 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 890.00 | 178 575.00 | 24 315.00 | 202 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 400.00 | 1 752 068.00 | 418 332.00 | 2 170 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 735.00 | 23 403.00 | 208 332.00 | 231 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 551.00 | 5 733.00 | 272 818.00 | 278 551.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 616 426.00 | | 616 426.00 | 616 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 415.00 | 29 136.00 | 1 182 279.00 | 1 211 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 815.00 | 1 781 204.00 | 1 600 611.00 | 3 381 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 620 664.00 | | | 620 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 359.00 | | | 1 108 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 281.00 | | | 292 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 252.00 | | | 492 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 611.00 | | | 1 600 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 923.00 | | 42 277.00 | 2 183 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 800.00 | 2 170 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 1 800 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 076.00 | | | 343 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 548.00 | | 14 977.00 | 1 813 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 744.00 | 39 177.00 | 22 853.00 | 1 735 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 573.00 | 39 177.00 | 22 853.00 | 1 697 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 437.00 | | 1 033.00 | 24 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 437.00 | 5 733.00 | 1 033.00 | 24 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | 5 733.00 | 1 033.00 | 24 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 1 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 159.00 | 85 286.00 | 206 873.00 | 292 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 759.00 | 303 459.00 | 27 300.00 | 330 759.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 383.00 | 284 510.00 | 206 873.00 | 491 383.00 |