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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 684.00 | 2 696.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 577.00 | 49 078.00 | 10 499.00 | 59 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 17 041.00 | 15 189.00 | 32 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 483.00 | 67 201.00 | 61 282.00 | 128 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 656.00 | 67 201.00 | 191 455.00 | 258 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 075.00 | 65 969.00 | | 73 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | 20 106.00 | | 9 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 88 925.00 | 92 687.00 | | 88 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 775.00 | 39 340.00 | | 28 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | 14 220.00 | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 24 286.00 | | 26 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 430.00 | 20 129.00 | | 25 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 531.00 | 97 976.00 | | 102 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 455.00 | 190 662.00 | | 191 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112.00 | 415.00 | 415.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 415.00 | 415.00 | 1 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 775.00 | 18 920.00 | 9 856.00 | 28 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 951.00 | 56 497.00 | 2 454.00 | 58 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 531.00 | 92 675.00 | 9 856.00 | 102 531.00 |