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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 224.00 | 230 094.00 | 52 131.00 | 282 224.00 |
040 Immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 771.00 | 230 094.00 | 390 677.00 | 620 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
084 Disponibilités | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
110 Total général Actif | 741 655.00 | 230 094.00 | 511 562.00 | 741 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 568.00 | | | 584 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 712.00 | | | 589 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 742.00 | | | 226 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 368.00 | | | 185 368.00 |
252 Charges sociales | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 699.00 | | | 576 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 558.00 | | | 608 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 183.00 | | | 30 183.00 |