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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 759.00 | 134 072.00 | 6 686.00 | 140 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 408.00 | 129 804.00 | 38 604.00 | 168 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 355.00 | 263 877.00 | 51 478.00 | 315 355.00 |
BN En cours de production de biens | 394 533.00 | | 394 533.00 | 394 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 949.00 | 30 121.00 | 1 579 827.00 | 1 609 949.00 |
BZ Autres créances | 436 142.00 | | 436 142.00 | 436 142.00 |
CF Disponibilités | 749 760.00 | | 749 760.00 | 749 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 900.00 | 30 121.00 | 3 164 779.00 | 3 194 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 255.00 | 293 998.00 | 3 216 257.00 | 3 510 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 6 151.00 | | 14 230.00 |
DG Autres réserves | 275 230.00 | 121 635.00 | | 275 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 418.00 | 161 673.00 | | 83 418.00 |
DL TOTAL (I) | 515 180.00 | 431 762.00 | | 515 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323.00 | 662.00 | | 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | 5 162.00 | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 300 268.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 830.00 | 592 172.00 | | 602 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 946.00 | 478 734.00 | | 407 946.00 |
EA Autres dettes | 1 668 479.00 | 1 454 306.00 | | 1 668 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 752.00 | 2 825 483.00 | | 2 698 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 257.00 | 3 262 408.00 | | 3 216 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 985.00 | 2 825 423.00 | | 2 687 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 458.00 | | 2 473 458.00 | 2 473 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 458.00 | | 2 473 458.00 | 2 473 458.00 |
FM Production stockée | | | 73 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 038.00 | 149 057.00 | | 291 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 155.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 65 823.00 | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 224.00 | 2 438 614.00 | | 2 719 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 805.00 | 2 276 940.00 | | 2 635 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 418.00 | 161 673.00 | | 83 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 680.00 | | 32 487.00 | 276 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 255.00 | | 17 505.00 | 123 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 425.00 | | 14 982.00 | 153 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 328.00 | 33 548.00 | | 230 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 869.00 | 17 204.00 | | 116 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 459.00 | 16 344.00 | | 113 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 163.00 | 323.00 | 3 163.00 | 5 163.00 |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 30 121.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 30 121.00 | 4 876.00 | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 830.00 | 602 830.00 | | 602 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 533.00 | 826 533.00 | | 826 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 949.00 | 1 609 949.00 | | 1 609 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 841 946.00 | 841 946.00 | | 841 946.00 |
VP Divers | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 232.00 | 2 048 060.00 | 6 172.00 | 2 054 232.00 |
VW T.V.A. | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 985.00 | 2 687 985.00 | | 2 687 985.00 |