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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
AH Fonds commercial | 485 460.00 | | 485 460.00 | 485 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 26 826.00 | 2 763.00 | 29 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 260.00 | 44 848.00 | 503 411.00 | 548 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 018.00 | | 1 267 018.00 | 1 267 018.00 |
BZ Autres créances | 2 081 096.00 | | 2 081 096.00 | 2 081 096.00 |
CF Disponibilités | 222 808.00 | | 222 808.00 | 222 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 850.00 | | 3 588 850.00 | 3 588 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 110.00 | 44 848.00 | 4 092 262.00 | 4 137 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 104 500.00 | | 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | 692 181.00 | 508 507.00 | | 692 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 196.00 | 183 674.00 | | 260 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 327.00 | 807 131.00 | | 1 105 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 611.00 | 641.00 | | 1 060 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 289.00 | 229 310.00 | | 146 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 57 116.00 | | 77 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 228.00 | 1 027 425.00 | | 1 025 228.00 |
EA Autres dettes | 676 812.00 | 785 967.00 | | 676 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 935.00 | 2 100 459.00 | | 2 986 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 262.00 | 2 907 590.00 | | 4 092 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 083.00 | 1 170 673.00 | | 2 564 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 840.00 | | 5 178 840.00 | 5 178 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 840.00 | | 5 178 840.00 | 5 178 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 675.00 | 70 969.00 | | 100 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 788.00 | 5 408 687.00 | | 5 213 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 592.00 | 5 225 013.00 | | 4 953 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 196.00 | 183 674.00 | | 260 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 260.00 | | | 548 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 482.00 | | | 503 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 902.00 | 2 946.00 | | 41 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 2 946.00 | | 23 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 289.00 | 83 437.00 | 62 852.00 | 146 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 122.00 | 390 122.00 | | 390 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 483.00 | 269 483.00 | | 269 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 812.00 | 676 812.00 | | 676 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 018.00 | 1 267 018.00 | | 1 267 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 000.00 | 700 000.00 | 360 000.00 | 1 060 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 054.00 | 2 067 054.00 | | 2 067 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 231.00 | 3 366 042.00 | 15 189.00 | 3 381 231.00 |
VW T.V.A. | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 935.00 | 2 564 083.00 | 422 852.00 | 2 986 935.00 |