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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 5 574.00 | 7 120.00 | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 10 600.00 | 917.00 | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 979.00 | 414 839.00 | 785 139.00 | 1 199 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 021.00 | 431 013.00 | 807 008.00 | 1 238 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
BZ Autres créances | 252 318.00 | | 252 318.00 | 252 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 186.00 | | 657 186.00 | 657 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 207.00 | 431 013.00 | 1 464 194.00 | 1 895 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 263 483.00 | | | 263 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 646.00 | | | 796 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 711.00 | | | 1 200 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 194.00 | | | 1 464 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 077.00 | | | 621 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 812.00 | | 633 565.00 | 789 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 356.00 | 1 238 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 356.00 | 1 211 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | 11 758.00 | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 045.00 | | 621 807.00 | 775 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 492.00 | 113 742.00 | 178 220.00 | 495 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 4 638.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 556.00 | 109 104.00 | 178 220.00 | 494 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 294 418.00 | | | 294 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
VC Groupe et associés | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 646.00 | 227 012.00 | 481 735.00 | 796 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 998.00 | 549 167.00 | 831.00 | 549 998.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 711.00 | 621 076.00 | 491 735.00 | 1 200 711.00 |