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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 504 200.00 | | 504 200.00 | 504 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 025.00 | 108 128.00 | 24 897.00 | 133 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 255.00 | 65 876.00 | 73 379.00 | 139 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 877.00 | 177 101.00 | 706 776.00 | 883 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 818.00 | 13 010.00 | 204 809.00 | 217 818.00 |
BZ Autres créances | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CF Disponibilités | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 242.00 | 13 010.00 | 623 232.00 | 636 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 119.00 | 190 111.00 | 1 330 008.00 | 1 520 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
DH Report à nouveau | -65 526.00 | -84 939.00 | | -65 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 755.00 | 19 413.00 | | 59 755.00 |
DL TOTAL (I) | 239 512.00 | 179 757.00 | | 239 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 887.00 | 320 028.00 | | 387 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 181.00 | 479 897.00 | | 111 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 958.00 | 253 017.00 | | 306 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 799.00 | 302 754.00 | | 224 799.00 |
EA Autres dettes | 59 671.00 | 26 671.00 | | 59 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 496.00 | 1 382 367.00 | | 1 090 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 008.00 | 1 562 124.00 | | 1 330 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 881.00 | 1 382 367.00 | | 712 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 648.00 | | 85 230.00 | 798 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 251.00 | | 85 230.00 | 774 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 022.00 | 12 080.00 | | 165 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 925.00 | 12 080.00 | | 161 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 573.00 | | 5 563.00 | 18 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 573.00 | | 5 563.00 | 18 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | | 5 563.00 | 18 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 958.00 | 306 958.00 | | 306 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 092.00 | 204 092.00 | | 204 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 887.00 | 10 272.00 | 354 945.00 | 387 887.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 142.00 | 319 142.00 | | 319 142.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 496.00 | 712 881.00 | 354 945.00 | 1 090 496.00 |