| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 553.00 | 518.00 | 2 070.00 |
AP Constructions | 70 400.00 | 52 732.00 | 17 668.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 097.00 | 23 610.00 | 21 488.00 | 45 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 115.00 | 510.00 | 936 605.00 | 937 115.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 647.00 | 1 142 771.00 | 18 187 876.00 | 19 330 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 306.00 | | 384 306.00 | 384 306.00 |
BZ Autres créances | 1 098 302.00 | | 1 098 302.00 | 1 098 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 438.00 | | 1 513 438.00 | 1 513 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 844 085.00 | 1 142 771.00 | 19 701 314.00 | 20 844 085.00 |
CU Autres participations | 18 073 835.00 | 924 115.00 | 17 149 720.00 | 18 073 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 659.00 | 140 252.00 | 57 407.00 | 197 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 757.00 | 453 652.00 | | 513 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 200.00 | 60 105.00 | | 4 808 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 956.00 | 7 553 757.00 | | 12 361 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 650.00 | 13 382.00 | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | 13 382.00 | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 3 601.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573 545.00 | 15 759 277.00 | | 6 573 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 707.00 | 495 880.00 | | 609 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | 137 281.00 | | 112 429.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 707.00 | 16 396 039.00 | | 7 335 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 701 314.00 | 23 963 178.00 | | 19 701 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335 707.00 | 16 396 039.00 | | 7 335 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 3 601.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 127.00 | | 1 063 127.00 | 1 063 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 127.00 | | 1 063 127.00 | 1 063 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 662.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 000.00 | 1 983.00 | | 5 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 000.00 | 1 983.00 | | 5 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 8 107.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768 962.00 | 1 983.00 | | 2 768 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769 358.00 | 10 089.00 | | 2 769 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530 642.00 | -8 107.00 | | 2 530 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 157.00 | 1 627 069.00 | | 10 172 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 958.00 | 1 566 964.00 | | 5 363 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808 200.00 | 60 105.00 | | 4 808 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 221 500.00 | | 30 616.00 | 22 221 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921 469.00 | 19 015 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 469.00 | 19 330 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 851.00 | | 14 647.00 | 100 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922 990.00 | | 13 899.00 | 21 922 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 867.00 | 56 280.00 | | 161 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 720.00 | 39 532.00 | | 100 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 147.00 | 15 195.00 | | 61 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 382.00 | | 9 732.00 | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 924 115.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 892.00 | 924 115.00 | 9 732.00 | 13 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 937 115.00 | 937 115.00 | | 937 115.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 384 306.00 | | | 384 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
VC Groupe et associés | 963 885.00 | | | 963 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 486.00 | 2 436 486.00 | | 2 436 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |