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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 209.00 | 20 953.00 | 9 256.00 | 30 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 296.00 | 20 953.00 | 20 343.00 | 41 296.00 |
060 Stock marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
110 Total général Actif | 52 445.00 | 20 953.00 | 31 492.00 | 52 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 707.00 | 67 254.00 | | 58 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | 3 132.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 520.00 | 70 385.00 | | 70 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 890.00 | 42 080.00 | | 34 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 216.00 | 2 169.00 | | -2 216.00 |
242 Autres charges externes. | 10 689.00 | 27 589.00 | | 10 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 649.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 708.00 | 5 379.00 | | 12 708.00 |
252 Charges sociales | 4 296.00 | 1 450.00 | | 4 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 5 784.00 | | 5 616.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 726.00 | 85 112.00 | | 66 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 794.00 | -14 726.00 | | 3 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 157.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | -14 883.00 | | 3 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |