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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 5 000.00 | 16 489.00 | 21 490.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 32 936.00 | 4 230.00 | 28 705.00 | 32 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 626.00 | 240 680.00 | 200 946.00 | 441 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 323.00 | 1 233 742.00 | 1 131 581.00 | 2 365 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 972.00 | 1 498 299.00 | 1 604 672.00 | 3 102 972.00 |
BT Marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
CF Disponibilités | 645 154.00 | | 645 154.00 | 645 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 871.00 | | 885 871.00 | 885 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 844.00 | 1 498 299.00 | 2 490 544.00 | 3 988 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 615 384.00 | | | 615 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 515.00 | | | 1 409 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
EA Autres dettes | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 160.00 | | | 1 875 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 544.00 | | | 2 490 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 141.00 | | | 475 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
FG Production vendue services | 1 382 842.00 | | 1 382 842.00 | 1 382 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 881.00 | | 1 508 881.00 | 1 508 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 003.00 | | | 1 678 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 333.00 | | | 1 524 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 19 000.00 | | 11 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 232.00 | 236 274.00 | 13 206.00 | 1 275 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 4 570.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 155.00 | 231 704.00 | 13 206.00 | 1 260 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 515.00 | 202 286.00 | 848 533.00 | 1 409 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 459.00 | 233 509.00 | 2 950.00 | 236 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 161.00 | 475 142.00 | 1 041 322.00 | 1 875 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |