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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 108 776.00 | 20 078.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 267.00 | 373 313.00 | 188 953.00 | 562 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 806.00 | 489 530.00 | 241 276.00 | 730 806.00 |
BT Marchandises | 380 578.00 | 11 050.00 | 369 528.00 | 380 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 234.00 | 138 424.00 | 342 810.00 | 481 234.00 |
BZ Autres créances | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 221.00 | 149 474.00 | 800 747.00 | 950 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 027.00 | 639 004.00 | 1 042 023.00 | 1 681 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
DH Report à nouveau | -122 067.00 | -127 226.00 | | -122 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 5 159.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 278 109.00 | 245 198.00 | | 278 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 909.00 | 172 597.00 | | 202 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 66 728.00 | | 40 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 561.00 | 456 361.00 | | 321 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | 126 508.00 | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 4 567.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 915.00 | 826 761.00 | | 763 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 023.00 | 1 071 959.00 | | 1 042 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 627.00 | 806 486.00 | | 643 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 802.00 | | 82 125.00 | 657 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 730 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 691 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 746.00 | | 82 125.00 | 617 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 323.00 | 73 026.00 | 7 819.00 | 424 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 883.00 | 73 026.00 | 7 819.00 | 416 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 626.00 | 1 460.00 | 662.00 | 137 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 626.00 | 12 510.00 | 662.00 | 137 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 626.00 | 12 510.00 | 662.00 | 137 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 510.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 561.00 | 321 561.00 | | 321 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 317 976.00 | 317 976.00 | | 317 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 023.00 | 153 835.00 | 48 187.00 | 202 023.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 112.00 | 547 112.00 | | 547 112.00 |
VW T.V.A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 815.00 | 643 627.00 | 48 187.00 | 691 815.00 |