| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 016.00 | 228 673.00 | 122 343.00 | 351 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 017 167.00 | | 14 017 167.00 | 14 017 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BF Prêts | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545 226.00 | | 2 545 226.00 | 2 545 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 132 213.00 | 230 322.00 | 30 901 891.00 | 31 132 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 348 629.00 | | 348 629.00 | 348 629.00 |
CF Disponibilités | 2 737 136.00 | | 2 737 136.00 | 2 737 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 866.00 | | 3 154 866.00 | 3 154 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 287 079.00 | 230 322.00 | 34 056 757.00 | 34 287 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 601 357.00 | | | 2 601 357.00 |
CU Autres participations | 6 161 024.00 | | 6 161 024.00 | 6 161 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 041 070.00 | 12 041 070.00 | | 12 041 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 065.00 | 636 457.00 | | 665 065.00 |
DG Autres réserves | 1 518 157.00 | 1 518 157.00 | | 1 518 157.00 |
DH Report à nouveau | 11 110 977.00 | 10 567 423.00 | | 11 110 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 650.00 | 572 161.00 | | 550 650.00 |
DK Provisions réglementées | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 25 933 961.00 | 25 383 311.00 | | 25 933 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024 555.00 | 8 014 694.00 | | 8 024 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 101 986.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 27 425.00 | | 18 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | 30 177.00 | | 28 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 000.00 | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 796.00 | 8 224 282.00 | | 8 122 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 056 757.00 | 33 607 593.00 | | 34 056 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 796.00 | 224 282.00 | | 122 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 240.00 | 22 500.00 | | 10 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | 22 816.00 | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 2 893.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 20 000.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 22 893.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | -78.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 954.00 | 928 241.00 | | 1 057 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 304.00 | 356 080.00 | | 507 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 650.00 | 572 161.00 | | 550 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 419 907.00 | | 6 699 882.00 | 32 419 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 987 085.00 | 490.00 | 30 779 548.00 | 7 987 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 987 085.00 | 490.00 | 31 132 213.00 | 7 987 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 686.00 | | 4 330.00 | 346 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 071 572.00 | | 6 695 552.00 | 32 071 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 626.00 | 35 696.00 | | 194 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 977.00 | 35 696.00 | | 192 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | | 1 750.00 | 6 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 017 167.00 | | 14 017 167.00 | 14 017 167.00 |
UP Prêts | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545 226.00 | 2 545 226.00 | | 2 545 226.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 532.00 | 345 532.00 | | 345 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 254.00 | 3 019 087.00 | 14 017 167.00 | 17 036 254.00 |
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 796.00 | 122 796.00 | 8 000 000.00 | 8 122 796.00 |