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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 508.00 | | 2 170 508.00 | 2 170 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | 3 793.00 | 1 885.00 | 5 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 995.00 | | 680 995.00 | 680 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 927.00 | 44 596.00 | 4 010 331.00 | 4 054 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BZ Autres créances | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 236.00 | 44 596.00 | 4 270 640.00 | 4 315 236.00 |
CU Autres participations | 1 156 883.00 | | 1 156 883.00 | 1 156 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 614.00 | | | 458 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DG Autres réserves | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 554.00 | | | 2 619 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 140.00 | | | 665 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 060.00 | | | 660 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EA Autres dettes | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 085.00 | | | 1 651 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 640.00 | | | 4 270 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 131.00 | | | 917 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 251.00 | | 804 251.00 | 804 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 251.00 | | 804 251.00 | 804 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 082.00 | | | 822 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 852.00 | | | 811 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |