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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 095.00 | 23 809.00 | 61 285.00 | 85 095.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 089.00 | 23 809.00 | 69 280.00 | 93 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 002.00 | 66 840.00 | 140 162.00 | 207 002.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
084 Disponibilités | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 399.00 | 66 840.00 | 704 559.00 | 771 399.00 |
110 Total général Actif | 864 488.00 | 90 649.00 | 773 839.00 | 864 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |