| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 15 482.00 | 792.00 | 16 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 039.00 | 263 718.00 | 264 321.00 | 528 039.00 |
BF Prêts | 504 499.00 | | 504 499.00 | 504 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 568.00 | 789 520.00 | 2 157 048.00 | 2 946 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
BZ Autres créances | 5 169 695.00 | | 5 169 695.00 | 5 169 695.00 |
CF Disponibilités | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 714.00 | | 5 373 714.00 | 5 373 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 282.00 | 789 520.00 | 7 530 762.00 | 8 320 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 961 397.00 | | | 4 961 397.00 |
CU Autres participations | 1 887 500.00 | 510 000.00 | 1 377 500.00 | 1 887 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 791 205.00 | 1 738 783.00 | | 791 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | -947 578.00 | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 163.00 | 1 717 702.00 | | 1 747 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 518.00 | 2 586 592.00 | | 2 532 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 479.00 | 2 850 561.00 | | 2 650 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 219 625.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 727.00 | 102 420.00 | | 120 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 107 258.00 | 154 643.00 | | 107 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 773.00 | 7 571.00 | | 106 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 600.00 | 6 171 413.00 | | 5 783 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 762.00 | 7 889 115.00 | | 7 530 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 580.00 | 4 138 984.00 | | 1 147 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 79.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 194.00 | | 1 179 194.00 | 1 179 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 194.00 | | 1 179 194.00 | 1 179 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 113.00 | 8 173.00 | | 22 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | 3 370.00 | | -81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81.00 | 3 370.00 | | -81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -2 322.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 828.00 | 1 232 585.00 | | 1 254 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 367.00 | 2 180 163.00 | | 1 225 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 461.00 | -947 578.00 | | 29 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 445.00 | | 282.00 | 3 112 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 159.00 | 2 401 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 159.00 | 2 946 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 313.00 | | | 544 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 812.00 | | 282.00 | 2 567 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 524.00 | 60 996.00 | | 218 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | 60 996.00 | | 218 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
UP Prêts | 504 499.00 | 504 499.00 | | 504 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 961 397.00 | | 4 961 397.00 | 4 961 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 429.00 | 546 889.00 | 1 985 540.00 | 2 532 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 479.00 | | 2 650 479.00 | 2 650 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 471.00 | | | 519 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 195.00 | 856 798.00 | 4 961 397.00 | 5 818 195.00 |
VW T.V.A. | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 600.00 | 1 147 580.00 | 4 636 020.00 | 5 783 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 7 774.00 | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 9 495.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 336 258.00 | 326 243.00 | | 336 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 048.00 | 54 926.00 | | 54 048.00 |
YT Sous‐traitance | 200 182.00 | 231 011.00 | | 200 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 510.00 | 14 827.00 | | 8 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 748.00 | 22 601.00 | | 16 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 145.00 | 240 321.00 | | 299 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 292.00 | 118 466.00 | | 168 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 223.00 | 621 674.00 | | 597 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |