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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 708.00 | 5 624.00 | 28 084.00 | 33 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 057.00 | 16 883.00 | 685 174.00 | 702 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CF Disponibilités | 255 671.00 | | 255 671.00 | 255 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 132.00 | | 313 132.00 | 313 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 189.00 | 16 883.00 | 998 306.00 | 1 015 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
CU Autres participations | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 137 806.00 | 429.00 | | 137 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 633.00 | 166 377.00 | | 173 633.00 |
DL TOTAL (I) | 633 940.00 | 489 306.00 | | 633 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 401.00 | 312 528.00 | | 272 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | 25 852.00 | | 22 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 12 093.00 | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 49 284.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 3 573.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 366.00 | 408 330.00 | | 364 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 306.00 | 897 637.00 | | 998 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 023.00 | 218 313.00 | | 148 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 832.00 | | 453 832.00 | 453 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 832.00 | | 453 832.00 | 453 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 56 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 920.00 | 54 395.00 | | 56 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 18.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 18.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 818.00 | -18.00 | | 19 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 21 063.00 | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 190.00 | 547 175.00 | | 607 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 556.00 | 380 798.00 | | 433 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 633.00 | 166 377.00 | | 173 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 583.00 | | 63 746.00 | 655 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 460.00 | 657 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 702 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 33 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | | 29 077.00 | 5 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 880.00 | | 34 669.00 | 638 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 1 521.00 | 812.00 | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 1 521.00 | 812.00 | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 401.00 | 56 058.00 | 166 854.00 | 272 401.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 366.00 | 148 023.00 | 166 854.00 | 364 366.00 |