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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 713.00 | | 5 031 713.00 | 5 031 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 996.00 | | 5 236 996.00 | 5 236 996.00 |
CU Autres participations | 5 031 713.00 | | 5 031 713.00 | 5 031 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245 800.00 | 2 245 800.00 | | 2 245 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 325.00 | 1 225 083.00 | | 1 493 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 775.00 | 468 242.00 | | 274 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 870.00 | 5 068 095.00 | | 5 142 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 139 084.00 | | 82 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | 45 119.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 126.00 | 186 220.00 | | 94 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 996.00 | 5 254 315.00 | | 5 236 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 386.00 | 604 911.00 | | 366 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 612.00 | 136 669.00 | | 91 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 775.00 | 468 242.00 | | 274 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 713.00 | | 5 000.00 | 5 026 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 713.00 | | 5 000.00 | 5 026 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |