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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689 803.00 | 543 271.00 | 146 531.00 | 689 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
AP Constructions | 261 538.00 | 210 646.00 | 50 892.00 | 261 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471 445.00 | 7 521 993.00 | 2 949 452.00 | 10 471 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 37 842.00 | 5 406.00 | 43 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 461.00 | | 752 461.00 | 752 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 901.00 | 8 601 532.00 | 4 172 368.00 | 12 773 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191 182.00 | 299 803.00 | 1 891 379.00 | 2 191 182.00 |
BN En cours de production de biens | 972 286.00 | 343 412.00 | 628 874.00 | 972 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 919.00 | 1 313.00 | 3 334 606.00 | 3 335 919.00 |
BZ Autres créances | 922 882.00 | 250 000.00 | 672 882.00 | 922 882.00 |
CF Disponibilités | 1 595 132.00 | | 1 595 132.00 | 1 595 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 473.00 | | 399 473.00 | 399 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 876.00 | 894 528.00 | 8 522 348.00 | 9 416 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 190 778.00 | 9 496 060.00 | 12 694 717.00 | 22 190 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 621.00 | | | 309 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 779.00 | | | 292 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 980.00 | 205 354.00 | 126 626.00 | 331 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 976 810.00 | 976 810.00 | | 976 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 795.00 | -1 333 583.00 | | -1 295 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 907.00 | 37 787.00 | | 336 907.00 |
DK Provisions réglementées | 386 627.00 | 514 995.00 | | 386 627.00 |
DL TOTAL (I) | 679 550.00 | 471 010.00 | | 679 550.00 |
DP Provisions pour risques | 260 281.00 | 238 801.00 | | 260 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 551.00 | 271 071.00 | | 292 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 523.00 | 719 798.00 | | 731 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 336.00 | 5 196 274.00 | | 4 464 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 614.00 | 3 994 858.00 | | 3 904 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 817.00 | 1 329 407.00 | | 2 599 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 10 302.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 140 321.00 | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 722 615.00 | 11 390 962.00 | | 11 722 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 717.00 | 12 133 043.00 | | 12 694 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008 790.00 | 11 019 756.00 | | 11 008 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 791.00 | 401 208.00 | | 487 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 990 597.00 | 3 599 185.00 | 12 589 783.00 | 8 990 597.00 |
FG Production vendue services | 6 573 175.00 | | 6 573 175.00 | 6 573 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 563 772.00 | 3 599 185.00 | 19 162 958.00 | 15 563 772.00 |
FM Production stockée | | | -195 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 840 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 636 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | 1 210 115.00 | | 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 797.00 | | | 1 124 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 709.00 | 73 080.00 | | 190 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115 506.00 | 1 283 196.00 | | 2 115 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 5 952.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 821.00 | 250 865.00 | | 68 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 845.00 | 256 817.00 | | 1 188 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 661.00 | 1 026 378.00 | | 926 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 293.00 | -10 091.00 | | -40 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 341 202.00 | 19 146 246.00 | | 21 341 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 894 893.00 | 19 108 456.00 | | 20 894 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 907.00 | 37 787.00 | | 336 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995 820.00 | 1 023 531.00 | | 995 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 755 815.00 | | 1 570 458.00 | 12 755 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970 123.00 | | 51 660.00 | 970 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 145 000.00 | 12 021 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 145 000.00 | 10 917 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703 267.00 | | 1 570 458.00 | 11 703 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 086.00 | 205 963.00 | | 625 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 308.00 | 204 317.00 | | 544 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 778.00 | 1 646.00 | | 80 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 071.00 | 45 126.00 | -23 646.00 | 271 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 071.00 | 45 126.00 | -23 646.00 | 271 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |