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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 16 163.00 | 16 736.00 | 32 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 995.00 | 16 163.00 | 37 831.00 | 53 995.00 |
060 Stock marchandises | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
084 Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
110 Total général Actif | 119 372.00 | 16 163.00 | 103 208.00 | 119 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 665.00 | | | 10 665.00 |