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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 661 540.00 | | 3 661 540.00 | 3 661 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 540.00 | | 4 251 540.00 | 4 251 540.00 |
BT Marchandises | 1 251 793.00 | 531 025.00 | 720 768.00 | 1 251 793.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 659.00 | 531 025.00 | 721 634.00 | 1 252 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 199.00 | 531 025.00 | 4 973 174.00 | 5 504 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 661 540.00 | | | 3 661 540.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 757.00 | -316 438.00 | | -357 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 395.00 | -41 319.00 | | 217 395.00 |
DL TOTAL (I) | 650 638.00 | 433 243.00 | | 650 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 29.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 271.00 | 4 158 558.00 | | 4 004 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 182.00 | 300 182.00 | | 318 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 536.00 | 4 458 769.00 | | 4 322 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 174.00 | 4 892 012.00 | | 4 973 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 749.00 | 4 458 769.00 | | 4 316 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 37 683.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 168.00 | 72 127.00 | | 821 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 773.00 | 113 446.00 | | 603 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 395.00 | -41 319.00 | | 217 395.00 |