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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 878.00 | 7 848.00 | 30.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 391.00 | 7 848.00 | 85 543.00 | 93 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -35 918.00 | -43 642.00 | | -35 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 280.00 | 7 725.00 | | 51 280.00 |
DL TOTAL (I) | 17 343.00 | -33 938.00 | | 17 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 94 536.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 200.00 | 119 376.00 | | 68 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 543.00 | 85 438.00 | | 85 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 200.00 | 82 086.00 | | 53 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 389.00 | 81 359.00 | 30.00 | 81 389.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 200.00 | 53 200.00 | 15 000.00 | 68 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 11 097.00 | | 8 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 752.00 | 41 081.00 | | 104 752.00 |
ST Autres comptes | 41 509.00 | 15 486.00 | | 41 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 755.00 | 13 508.00 | | 13 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | 4 785.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | 11 097.00 | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 002.00 | 37 628.00 | | 75 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 134.00 | 5 193.00 | | 12 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 432.00 | 74 860.00 | | 162 432.00 |