| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 078.00 | | 969 078.00 | 969 078.00 |
BZ Autres créances | 3 041 905.00 | | 3 041 905.00 | 3 041 905.00 |
CF Disponibilités | 257 623.00 | | 257 623.00 | 257 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 268.00 | | 765 268.00 | 765 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 599.00 | | 5 045 599.00 | 5 045 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 784.00 | | 5 049 784.00 | 5 049 784.00 |
CU Autres participations | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 200.00 | -786 635.00 | | -1 790 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 789 200.00 | -785 635.00 | | -1 789 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 115.00 | 3 157 548.00 | | 4 023 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 513.00 | 345 468.00 | | 161 513.00 |
EA Autres dettes | 2 037 272.00 | 793 766.00 | | 2 037 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 117.00 | 2 429 513.00 | | 349 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 984.00 | 6 726 301.00 | | 6 838 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 784.00 | 5 940 667.00 | | 5 049 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 175.00 | | 2 616 175.00 | 2 616 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 175.00 | | 2 616 175.00 | 2 616 175.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 206 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 513.00 | 1 386 275.00 | | 2 687 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 713.00 | 2 172 909.00 | | 4 477 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 200.00 | -786 635.00 | | -1 790 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 964.00 | 267 964.00 | | 267 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 115.00 | 4 023 115.00 | | 4 023 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 993.00 | 197 993.00 | | 197 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 117.00 | 349 117.00 | | 349 117.00 |
UX Autres créances clients | 969 078.00 | 969 078.00 | | 969 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742 513.00 | 742 513.00 | | 742 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 386.00 | 2 299 386.00 | | 2 299 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 279.00 | 1 839 279.00 | | 1 839 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 623.00 | 257 623.00 | | 257 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 268.00 | 765 268.00 | | 765 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 874.00 | 5 033 874.00 | | 5 033 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 984.00 | 6 838 984.00 | | 6 838 984.00 |