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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 9 529.00 | 1 681.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 19 656.00 | 3 584.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 339.00 | 31 074.00 | 58 265.00 | 89 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 410.00 | 31 074.00 | 66 336.00 | 97 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 923.00 | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | 25 968.00 | 16 847.00 | | 25 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | 9 601.00 | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 36 957.00 | 47 371.00 | | 36 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 511.00 | 12 030.00 | | 19 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 3 281.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 2 617.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 4 918.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 737.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 378.00 | 24 583.00 | | 29 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 336.00 | 71 954.00 | | 66 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 378.00 | 24 583.00 | | 29 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 329.00 | 9 522.00 | | 13 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 398.00 | 11 079.00 | | 12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 448.00 | 155 823.00 | | 145 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 862.00 | 146 222.00 | | 155 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 414.00 | 9 601.00 | | -10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 89 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 36 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 188.00 | 3 849.00 | 2 962.00 | 30 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | 3 849.00 | 2 962.00 | 30 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 587.00 | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 767.00 | 4 806.00 | | 4 767.00 |
ST Autres comptes | 23 484.00 | 15 984.00 | | 23 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 936.00 | 13 036.00 | | 12 936.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | 26.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 3 263.00 | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 338.00 | 33 852.00 | | 41 338.00 |