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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 238.00 | | 466 238.00 | 466 238.00 |
AP Constructions | 52 220.00 | 33 911.00 | 18 309.00 | 52 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 716.00 | 2 219 659.00 | 807 056.00 | 3 026 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 798.00 | 77 076.00 | 3 722.00 | 80 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 051.00 | 2 330 646.00 | 1 304 404.00 | 3 635 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BP En cours de production de services | 710 107.00 | | 710 107.00 | 710 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 171.00 | | 4 535 171.00 | 4 535 171.00 |
BZ Autres créances | 450 256.00 | | 450 256.00 | 450 256.00 |
CF Disponibilités | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 111.00 | | 5 979 111.00 | 5 979 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 162.00 | 2 330 646.00 | 7 283 516.00 | 9 614 162.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 699.00 | 524 699.00 | | 524 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 087.00 | -516 352.00 | | -1 298 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 787.00 | -781 736.00 | | -623 787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 175.00 | -725 388.00 | | -1 349 175.00 |
DP Provisions pour risques | 40 480.00 | 35 653.00 | | 40 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 480.00 | 35 653.00 | | 124 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 250.00 | 406 250.00 | | 281 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 384.00 | 1 815 718.00 | | 1 955 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 245.00 | 1 571 319.00 | | 1 256 245.00 |
EA Autres dettes | 5 015 333.00 | 5 227 860.00 | | 5 015 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 211.00 | 9 021 146.00 | | 8 508 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 516.00 | 8 331 411.00 | | 7 283 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FG Production vendue services | 8 884 652.00 | | 8 884 652.00 | 8 884 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 622.00 | | 8 893 622.00 | 8 893 622.00 |
FM Production stockée | | | -232 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 31 667.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 146 840.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 765.00 | 77.00 | | 20 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | 18 297.00 | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 128 543.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 027.00 | 8 818 833.00 | | 8 845 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 814.00 | 9 600 569.00 | | 9 468 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 787.00 | -781 736.00 | | -623 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 719.00 | 134 744.00 | | 243 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 436.00 | 315 724.00 | 131 514.00 | 2 146 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 436.00 | 315 724.00 | 131 514.00 | 2 146 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 653.00 | 120 740.00 | 31 913.00 | 35 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 653.00 | 120 740.00 | 31 913.00 | 35 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 250.00 | 125 000.00 | 156 250.00 | 281 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 384.00 | 1 955 384.00 | | 1 955 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 244.00 | 1 256 244.00 | | 1 256 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015 333.00 | 5 015 333.00 | | 5 015 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020 604.00 | 5 020 604.00 | | 5 020 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 674.00 | 5 020 604.00 | 9 070.00 | 5 029 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 211.00 | 8 351 961.00 | 156 250.00 | 8 508 211.00 |