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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 195.00 | 1 950.00 | 1 245.00 | 3 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 353.00 | 128 735.00 | 36 618.00 | 165 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 548.00 | 130 685.00 | 37 863.00 | 168 548.00 |
060 Stock marchandises | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
084 Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
110 Total général Actif | 257 630.00 | 130 685.00 | 126 945.00 | 257 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 205.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 187.00 | | | 24 187.00 |