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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 650.00 | | 340 650.00 | 340 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 235.00 | 31 928.00 | 53 307.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 624.00 | 59 159.00 | 7 465.00 | 66 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 231.00 | 97 096.00 | 9 135.00 | 106 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 740.00 | 188 183.00 | 413 558.00 | 601 740.00 |
BT Marchandises | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
CF Disponibilités | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 944.00 | 188 183.00 | 927 762.00 | 1 115 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 535 045.00 | 470 395.00 | | 535 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 64 649.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 545 944.00 | 543 295.00 | | 545 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 006.00 | 72 917.00 | | 39 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 034.00 | 129 054.00 | | 141 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 24 537.00 | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 833.00 | 69 624.00 | | 165 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 817.00 | 296 132.00 | | 381 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 762.00 | 839 427.00 | | 927 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 954.00 | 296 132.00 | | 371 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | 9 283.00 | | 7 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 275.00 | 49 278.00 | | 53 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 669.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 541.00 | 972 719.00 | | 643 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 891.00 | 908 070.00 | | 640 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 64 649.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 165.00 | | 2 575.00 | 599 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 885.00 | | | 425 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 280.00 | | 2 575.00 | 170 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 705.00 | 20 477.00 | | 167 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | 4 057.00 | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 835.00 | 16 420.00 | | 139 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 006.00 | 29 143.00 | 9 863.00 | 39 006.00 |
VI Groupe et associés | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 949.00 | 171 949.00 | 3 000.00 | 174 949.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 817.00 | 371 954.00 | 9 863.00 | 381 817.00 |