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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 9 544.00 | 1 419.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 15 963.00 | 2 419.00 | 18 382.00 |
BT Marchandises | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 012.00 | | 198 012.00 | 198 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 394.00 | 15 963.00 | 200 432.00 | 216 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 767.00 | 142 540.00 | | 115 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 246.00 | -26 773.00 | | -118 246.00 |
DL TOTAL (I) | 19 521.00 | 137 767.00 | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 70 364.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | 44 248.00 | | 122 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 910.00 | 114 613.00 | | 180 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 432.00 | 252 380.00 | | 200 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 314.00 | | 332 314.00 | 332 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 314.00 | | 332 314.00 | 332 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 744.00 | 673 014.00 | | 340 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 990.00 | 699 787.00 | | 458 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 246.00 | -26 773.00 | | -118 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 601.00 | 11 143.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 17 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 1 704.00 | 4 431.00 | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 1 704.00 | 4 431.00 | 18 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 157.00 | 167 157.00 | 1 000.00 | 168 157.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |