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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 547.00 | 43 428.00 | 14 119.00 | 57 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 247.00 | 43 428.00 | 50 819.00 | 94 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
110 Total général Actif | 251 735.00 | 43 428.00 | 208 306.00 | 251 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 460.00 | 88 546.00 | | 88 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 590.00 | 113 766.00 | | 108 590.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 580.00 | | -580.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6 668.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 486.00 | 209 560.00 | | 196 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 968.00 | 66 538.00 | | 72 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 695.00 | -517.00 | | -1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 33 456.00 | 42 787.00 | | 33 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 834.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 967.00 | 62 128.00 | | 65 967.00 |
252 Charges sociales | 4 336.00 | 3 597.00 | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 368.00 | 10 997.00 | | 9 368.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 5 946.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 161.00 | 193 310.00 | | 187 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 325.00 | 16 250.00 | | 9 325.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 260.00 | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 351.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 224.00 | 14 683.00 | | 9 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |