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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 000.00 | 2 449 000.00 | 1 148 000.00 | 3 597 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BZ Autres créances | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 000.00 | 2 449 000.00 | 1 992 000.00 | 4 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 297 000.00 | -3 434 000.00 | | -4 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 000.00 | -863 000.00 | | -303 000.00 |
DL TOTAL (I) | -895 000.00 | -592 000.00 | | -895 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 250 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 854 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 854 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 887 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 000.00 | 2 182 000.00 | | 1 992 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | 457 000.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 000.00 | 1 320 000.00 | | 494 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 000.00 | -863 000.00 | | -303 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |