| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 235.00 | 312.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495.00 | 1 235.00 | 260.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 431.00 | 1 235.00 | 43 196.00 | 44 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 430.00 | -89 879.00 | | -133 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 912.00 | -43 551.00 | | -34 912.00 |
DL TOTAL (I) | -113 343.00 | -78 430.00 | | -113 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 511.00 | 65 243.00 | | 82 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 77 511.00 | | 69 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 35 990.00 | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 538.00 | 178 749.00 | | 156 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 196.00 | 100 318.00 | | 43 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 538.00 | 178 749.00 | | 156 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 33 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 1 042.00 | | 4 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | 1 266.00 | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 729.00 | 6 734.00 | | -13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 245.00 | 140 255.00 | | 38 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 158.00 | 183 806.00 | | 73 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 912.00 | -43 551.00 | | -34 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | 15 064.00 | | 4 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | -51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 104.00 | 1 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 16 425.00 | 35 048.00 | 19 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 457.00 | 13 948.00 | 27 405.00 | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 2 477.00 | 7 642.00 | 6 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | -51.00 | -51.00 | | -51.00 |
UX Autres créances clients | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |