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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 2 732.00 | 12 814.00 | 15 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 696.00 | 2 732.00 | 13 964.00 | 16 696.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 626.00 | | 241 626.00 | 241 626.00 |
110 Total général Actif | 258 322.00 | 2 732.00 | 255 590.00 | 258 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 289.00 | 37 891.00 | | 56 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 575.00 | 556 562.00 | | 653 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 234.00 | 1 289.00 | | 9 234.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 421.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 698.00 | 596 163.00 | | 720 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 686.00 | 272 140.00 | | 347 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | 4 150.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 43.00 | | |
242 Autres charges externes. | 167 962.00 | 166 806.00 | | 167 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 5 922.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 990.00 | 99 747.00 | | 140 990.00 |
252 Charges sociales | 41 813.00 | 30 264.00 | | 41 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 436.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 537.00 | 580 270.00 | | 696 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 161.00 | 15 893.00 | | 24 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 033.00 | | |
294 Charges financières | 856.00 | 375.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 968.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 094.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 460.00 | 18 489.00 | | 19 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |